Как круто утром начались торги в Азии. С открытия, на фондовых рынках начались хорошие распродажи, индексы падали почти на 1.5% но потом вышла эта тварь — Банк Японии.

Я поясню: все вы видите что происходит на рынке долга США. Там уже идёт отвесное падение трежерей. Вчера 30-летки пробили доходность в 3% и 10-летки 2.8%! Понятное дело, что рынок глобален, поэтому стоило ждать цепную реакцию по всему мировому рынку долга. И вот, ещё вчера начались продажи по Европе и утром начало штормить японский долговой рынок.

Спустя пару часов после начала торгов, Банк Японии объявил что будет скупать любой объём который потребуется!!! Тварь. Для них сейчас ориентир  по доходности 10-леток в 0.11%!!! Будут держать сколько могут этот рубеж.

Первую панику Банку Японии удалось предотвратить, но это даже не помогло японскому индексу выйти в плюс и тем более не было никакой реакции на рынке долга США. Т.е. дальше мы увидим ещё несколько волн продаж и в какой-то момент Банк Японии всё равно не выдержит! Ну не возможно стоять насмерть когда на тебя идёт лавина. Несколько раз понтануться можно, но не более, иначе будет как с нашим рублём в 2014 году. Когда все спекулянты увидят что Банк идёт «вабанк», то весь мир начнёт против него играть, как против того же банка Швейцарии.

Вобщем движуха на рынке долга пошла, может потребуется ещё несколько недель и даже месяцев чтобы рашатать ситуацию. Раз причин для коррекции рынков акций нет, то начали сдувать другой, самый крупный за всю историю пузырь, на мировом рынке долга. А это основа всего  и вся.

Пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГНОЗОМ И ТОРГОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!!! Я просто делюсь мнением о ситуации на фондовых рынках.

Запись сегодняшнего эфира.
 
Импотенция Центробанков, или ситуация заходит в тупик.  Ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться, а сделать больше никто ничего не может. Ни ЕЦБ, ни Банк Японии, ни ФРС помочь уже не могут. Кстати, ФРС в этом году уже вряд ли повысит ставку, так что ждём когда на рынках начнётся отрезвление. Глядя на отчётности американских компаний, надо быть полным идиотом, чтобы покупать американские акции.  Ну а лучший актив 2016 года был, есть и будет — золото. В этом году цель по нему 1400$, в следующем 1800$.
Ну и пару картинок с цифрами, про которые говорил в эфире.

1. Сравнительная динамика объема активов на балансе ФРС (белая линия) и индекса S&P-500 (желтая).


( Читать дальше )

     Банк Японии, вопреки ожиданиям многих участников рынка, по итогам очередного заседания сохранил без изменений курс денежно-кредитной политики и не стал расширять стимулирующие меры. ЦБ, согласно объявленному решению, по-прежнему ориентируется на увеличение денежной базы на 80 трлн иен в год, ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,1%.

     Японский Nikkei 225 рухнул на 3,2%, более широкий индекс Topix — на 2,8%.

    Фьючерсы на американские индексы упали на 0.6%

     «Я крайне разочарован: мне хотелось, чтобы Банк Японии что-то сделал, и Банку Японии пора было что-то предпринять. До недавнего времени Курода (глава ЦБ Японии Харухико Курода) преподносил в основном позитивные сюрпризы, но на этот раз — сплошной негатив. В этом году Банк Японии не слышит рынок», — заявил руководитель департамента инвестиционной информации Amundi Japan Масару Хамасаки.

     На торгах в Токио резко дешевеют акции крупнейших брокерских компаний Японии, что связано в том числе с неожиданным убытком Nomura Holdings Inc. по итогам предыдущего квартала. Рыночная стоимость Nomura рухнула на 10%, Daiwa Securities Group Inc., которая отчитывается после закрытия торгов в четверг, — на 6,9%.

( Читать дальше )

Сохраните этот пост до конца июня.

     Многие до сих пор гадают, повысит ФРС ставку или нет и когда, в апреле, в июне или в декабре? То, что сейчас происходит на фондовых рынках и в целом в мировой финансовой системе, уже никак не зависит от действий американского регулятора и любое его решение  всё равно будет иметь негативные последствия.

     Если ФРС всё- таки отважится повысить ставку на июньском заседании, то это будет удар и по американской экономике и по американскому фондовому рынку и чем всё кончится уже понятно. Коррекцию и бегство из риска явно не избежать.

     А что будет, если ФРС не проявит решительности и дальше будет сидеть и наблюдать? Кто-то подумает что это станет позитивом, но нет.   В этом случае, инвесторы начнут нервничать ещё больше, ибо паузу регулятор берёт из-за рисков, про которые он умалчивает. Но самое главное в другом. Если ФРС откажется от дальнейшего повышения ставки, то это незамедлительно приведёт к падению американского доллара ко всем основным мировым валютам. В этом случае, и евро и японская иена начнёт укрепляться ещё сильнее, а к чему это приведёт? А это приведёт это к ещё большему обвалу на европейских площадках и на японском фондовом рынке, который итак находится в штопоре. В случае, если ФРС сменит риторику и опять возьмёт паузу, то мы увидим падение индекса доллара DXY минимум к отметке 85 пунктов, что ещё больше ударит по двум крупным экономикам.  Уже сейчас мы с вами наблюдаем на фондовых рынках репетицию подобного решения.

( Читать дальше )

     Знаете что самое сложное в трейдинге? Самое сложное – это ничего не делать, или умение ждать! Кто-то ждёт часами, а кто-то днями и неделями ждёт хорошего входа и хорошей сделки.     А мега отличного момента,  который бывает раз в  8-10 лет приходится ждать годами. Да, это тяжело, но если дождёшься, и в нужный момент станешь инвестором,  то всего один год, тебе сделает кассу на всю твою оставшуюся жизнь.  Всё рано или поздно происходит на рынке.  Это хаос, но он цикличный.

     С приходом апреля начался новый рабочий квартал, который вряд ли окажется столь позитивный, как и первый.  На глобальных фондовых рынках уже потихоньку происходит отрезвление,  хотя американские инвесторы ещё пытаются не снимать розовые очки.  Ну а как тут им быть, если председатель  ФРС опять показывает нерешительность и предпочитает дальше надувать пузырь на рынке акций. 

( Читать дальше )